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转发财政部关于进一步加强财政部门和预算单位 资金存放管理的指导意见的通知

来源: 发布时间:2017年07月06日

北京市昌平区财政局文件

 

 

 

 

昌财国库〔2017398

 


北京市昌平区财政局转发北京市财政局

转发财政部关于进一步加强财政部门和预算单位

资金存放管理的指导意见的通知

区属各预算单位、各镇(街道)、驻昌有关银行金融机构:

为进一步规范我区财政专户、预算单位银行账户资金存放管理,防范资金安全风险和廉政风险,现将《北京市财政局转发财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见的通知》(京财国库〔20171070号)转发给你们,并就有关事项要求如下,请认真贯彻执行。
   
一、充分认识加强资金存放管理的重要意义       

加强财政专户与预算单位银行账户资金存放管理,是从


源头上预防和治理腐败的重要举措,是充分发挥暂时闲置资金支持经济发展的重要手段。区属各预算单位、各镇(街道)要站在加强党风廉政建设和完善公共财政治理体系的高度上,充分认识加强资金存放管理的重要性和紧迫性,切实提高思想认识,加强组织领导,以高度的责任感做好财政专户与预算单位银行账户资金存放管理工作。
   
二、建立规范透明的资金存放管理机制
   
开展资金存放的各镇(街道)、预算单位应按照“依法合规、公正透明、安全优先、科学评估、权责统一”的原则,建立科学规范、公正透明的资金存放管理机制。
   
(一)规范资金存放银行选择操作机制
   
除国家已明确存放银行和涉密等有特殊存放管理要求的资金外,应按照规定采取竞争性方式或集体决策方式,采用综合评分法,择优选择资金存放银行。各镇(街道)、区属预算单位应按照财政部指导意见要求,结合本单位实际情况和管理要求,遵循客观、公正、科学的原则设置评分指标和评分标准,制定符合财政部指导意见要求的具体操作办法。

各镇(街道)、区属预算单位新开立或变更银行结算账户,一般采取集体决策或竞争性方式选择资金存放银行,并将相关资料报区财政局备案。
   
(二)加强资金存放管理
   
各镇(街道)、区属预算单位取得的财政拨款不得进行


定期存款,各单位银行结算账户中的非财政补助收入资金在扣除日常资金支付需要后,仍有可满足6个月以上支付需要资金余额的,可以在符合财政部指导意见要求的情况下转出开户银行进行定期存款。

各镇(街道)、区属预算单位不得以资金转出开户银行进行定期存款为由,在定期存款银行新开立财政专户或预算单位银行结算账户。各镇(街道)、区属预算单位不得采取购买理财产品的方式存放资金。
   
三、加强内部控制和监督检查,防范资金风险

1. 各镇(街道)、区属预算单位要严格落实财政部指导意见要求,履行规定程序,公平、公正选择资金存放银行。要严格执行利益回避制度,领导干部不得以任何形式违规干预、插手资金存放,切实防范资金存放银行利益输送行为。加强资金存放内部控制和监督检查,防范风险事件。要建立健全资金存放内部控制办法,强化各环节有效制衡,防范资金存放风险事件。各银行应按照监管要求,进一步规范存款经营行为,完善绩效考核机制,并强化监管和问责。

2.各镇(街道)、区属预算单位要严格遵守银行账户相关管理办法,认真履行预算单位银行账户审批、备案、年检工作流程,按照财政部门要求加大银行账户清理力度,从严控制本单位银行账户数量。

3.区财政部门将加强对本区预算单位资金存放的监督


检查,并对各镇(街道)资金存放管理进行监督指导,及时发现和纠正资金存放中的违规问题,严肃查处资金存放违纪行为,通报曝光典型案例,以达到警示教育作用。
   
四、开展各镇(街道)、区属预算单位银行账户专项检查工作
    1.
区财政局将于7月至8月对各镇(街道)、区属预算单位银行账户与资金存放管理开展专项检查。专项检查工作采取单位自查、主管部门复查和财政部门核查的方式,分三个阶段对各镇(街道)、区属预算单位银行账户与资金存放管理进行检查(方案见附件2)。
    2.
各镇(街道)、区属预算单位要充分认识加强单位银行账户和资金存放管理的重要性和紧迫性,严格落实财政部指导意见以及本通知的的各项要求,结合本单位实际抓紧贯彻落实,积极配合区财政局做好银行账户清理及检查工作,确保加强资金存放管理工作取得实效。
   


   
附件:1.《北京市财政局转发财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见的通知》(京财国库〔20171070号)

2.各镇(街道)、区属预算单位银行账户专项检查工作方案


    3.《各镇(街道)、区属预算单位银行账户清理检查表》


                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                            北京市昌平区财政局   
                                                         2017
626

 

(联系人:刘伟、范洪金;联系电话:89741327 69708541

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市昌平区财政局                2017626日印发 

 昌平通知附件1.doc

 附件2:昌平检查方案.doc

 附件3:《各镇(街道)、区属预算单位银行账户清理检查表》.xls

 昌平区财政专户廉政承诺书.doc关于加强资金存放管理通知正文.doc

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